Упрощенная HTML-версия
86
Банки и деловой мир
апрель 2010
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45263594000
17526309
1027739055530
2302
044585288
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «Совинком» ООО
Почтовый адрес
107076, Москва, ул. Атарбекова, 4Б
Номер
п/п Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
110 073
60 026
1.1.1 Проценты полученные
211 629
181 929
1.1.2 Проценты уплаченные
-73 967
-66414
1.1.3 Комиссии полученные
69 212
56 545
1.1.4 Комиссии уплаченные
-3 710
-3 174
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
9
-401
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
172 702
141 133
1.1.8 Прочие операционные доходы
6 405
5 308
1.1.9 Операционные расходы
-256 631
-230 011
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
-15 576
-24 889
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
-166 868
-234 360
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-10 289
20 542
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-1 998
3 188
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
4 123
-33 136
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
-118 909
121 991
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
-21 693
-20 828
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
110 074
-47 484
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
-73 995
-254 088
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
-55 300
12 981
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
1 119
-37 526
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-56 795
-174 334
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
-11 416
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-40 149
-15 486
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
148
3 358
2.7 Дивиденды полученные
232
253
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-39 769
-23 291
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
20 520
30 488
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
-49 604
-29 496
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-29 084
992
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-3 917
25 506
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
-129 565
171 127
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
561 644
732 771
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
432 079
561 644
По мнению ООО Аудиторская фирма «АКОНТ» финансовая (бухгалтерская) от-
четность КБ «Совинком» (ООО) отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение кредитной организации на 1 января 2010 г. и
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Наименование аудиторской организации
ООО «Аудиторская фирма «Аконт»
Лицензия
N Е004602
Номер приказа о выдаче лицензии
195, продление приказом № 314
Дата выдачи лицензии
27.06.2003 г.
Дата начала действия лицензии
27.06.2003 г.
Дата окончания действия лицензии
27.06.2013 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство финансов Россий-
ской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя
Антонюк Олег Анатольевич
Является членом аккредитованного аудиторского объединения
Аудиторской Па-
латы РФ ОРНЗ 10301003111 Дата записи 28.12.2009
Номер свидетельства о государственной регистрации
1533/78
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
07.07.1998
Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего аудит (возглавлявше-
го проверку)
Антонюк Олег Анатольевич, директор ООО «Аудиторская фирма
«Аконт», номер квалификационного аттестата К 018269, дата выдачи квалифи-
кационного аттестата 20.06.1995, дата окончания действия квалификационного
аттестата неограниченный срок (решение Минфина от 05.08.2004), Член НП АПР
ОРНЗ 29501053413
Документ, подтверждающий его полномочия
Устав ООО «Аудиторская фирма
«Аконт», протокол общего собрания участников ООО «Аудиторская фирма
«Аконт» № 25 от 07.07.2007 г.
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Председатель Правления
Авилкина О.В.
Главный бухгалтер
Боляева Т.Н.
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций