Упрощенная HTML-версия
82
Банки и деловой мир
май 2010
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк», ООО «ПроКоммерцБанк»
Почтовый адрес
127422, Москва, Тимирязевская ул., 1
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
2 393
22 235
1.1.1 Проценты полученные
89 262
77 640
1.1.2 Проценты уплаченные
-2 450
-1 488
1.1.3 Комиссии полученные
23 066
21 890
1.1.4 Комиссии уплаченные
-2 453
-2 387
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
0
0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
9 849
12 947
1.1.8 Прочие операционные доходы
305
440
1.1.9 Операционные расходы
-110 492
-78 046
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
-4 694
-8 761
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
6 664
-59 171
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-1 242
3 029
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
-9 885
4 170
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
85 027
-130 847
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
-534
624
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1 788
0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
-63 983
58 856
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
-2 324
3 058
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-2 183
1 939
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
9 057
-36 936
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-537
-603
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
787
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-537
184
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
0
0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-148
397
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
8 372
-36 355
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
43 752
80 107
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
52 124
43 752
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПроКом-
мерцБанк» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 1 января 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части под-
готовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики.
Дополнительно, нами подготовлен отчет, который прилагается к данному заклю-
чению, содержащий сведения, подлежащие отражению в аудиторском заключе-
нии, в соответствии со статьей 42 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».
«01» апреля 2010 года
Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты» (ООО «ФБК»).
Президент ООО «ФБК» –
Шапигузов Сергей Михай-
лович.
Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., сви-
детельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый государственный ре-
естр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером
1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата
России» №5353, ОРНЗ – 10201039470.
Данные лица, проводившего аудит (подписывает аудиторское заключение)
Для проведения аудиторской проверки ООО «ПроКоммерцБанк» за 2009 год, на
основании Договора № 32/10 от 08.02.2010 г. Руководителем аудиторской про-
верки назначен:
Фамилия Имя Отчество:
Шахов Дмитрий Сергеевич
Должность:
Ведущий эксперт, Департамент аудиторских и консультационных
услуг финансовым институтам
Номер квалификационного аттестата:
№ К 027144
Дата выдачи квалификационного аттестата:
12 января 2007 г.
Кем выдан:
В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ № 16
Дата окончания действия квалификационного аттестата:
на неограниченный срок
Документ, подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит (название,
номер, дата):
Распоряжение о назначении группы аудиторских проверок № 1 от
08 февраля 2010 г.
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45
40092236
1037739758022
2996
044552699
Председатель Правления
Хактаныр С.
Зам. главного бухгалтера
Тарасова Е.И.
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций