Упрощенная HTML-версия
87
май 2010
Банки и деловой мир
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Рублевский» общество с ограниченной ответственностью, КБ «Рублевский» ООО
Почтовый адрес
119991, Москва, ул. Льва Толстого, 5/1, стр. 1
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
1 906
11 034
1.1.1 Проценты полученные
75 446
63 939
1.1.2 Проценты уплаченные
(3 632)
(1 700)
1.1.3 Комиссии полученные
12 195
6 645
1.1.4 Комиссии уплаченные
(924)
(751)
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
(29)
0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
2 693
638
1.1.8 Прочие операционные доходы
1 231
892
1.1.9 Операционные расходы
(84 811)
(55 700)
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
(263)
(2 929)
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
21 507
(375 782)
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
(8 654)
11 988
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
72 036
(119 153)
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
(282 374)
(70 477)
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
(1 473)
3 591
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
0
(6)
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
235 546
(201 681)
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
8 447
0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
(2 021)
(44)
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
23 413
(364 748)
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
(31 243)
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
(1 216)
(1 439)
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
0
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
(32 459)
(1 439)
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
(3 097)
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
0
(3 097)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
30 784
56
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
21 738
(369 228)
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
182 207
551 435
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
203 945
182 207
Выдержка из аудиторского заключения
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Коммерческого банка «Рублевский»
общество с ограниченной ответственностью отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и ре-
зультаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по
31 декабря 2009 года включительно.
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45
17528047
1037739599402
2192
044583337
Председатель Правления
Талышев А.Н.
Главный бухгалтер
Божкова Е.Л.
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций