Упрощенная HTML-версия
72
Банки и деловой мир
июнь 2010
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
Кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк
«Ставрополье» — открытое акционерное общ ество, Ставропольпромстройбанк-ОАО
Почтовый адрес
355041, Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
376 846
322 099
1.1.1 Проценты полученные
616 974
742 439
1.1.2 Проценты уплаченные
-255 259
-274 005
1.1.3 Комиссии полученные
281 437
265 028
1.1.4 Комиссии уплаченные
-31 968
-31 747
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
9 406
-2 550
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
21 541
18 288
1.1.8 Прочие операционные доходы
29 467
8 844
1.1.9 Операционные расходы
-267 948
-338 146
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
-26 804
-66 052
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
-511 436
-817 205
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-26 057
80 461
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-786 536
921 773
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
265 306
-258 909
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
156 433
-1 074 747
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
736
1 700
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
-400 000
400 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
-415 000
500 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
693 707
-1 271 001
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
-650
-117 600
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
625
1 118
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-134 590
-495 106
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
-12 540
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
39 384
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-4 412
-31 093
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
382
123
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
22 814
-30 970
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
-1
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-1
0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
1 238
-847
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
-110 539
-526 923
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
529 909
1 056 832
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
419 370
529 909
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
07
10245961
1022600000092
1288
040702760
Председатель Правления
Хаустов К.М.
Главный бухгалтер
Дьяков А.Н.
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций