Упрощенная HTML-версия
78
Банки и деловой мир
июнь 2010
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
Кредитной организации
Тинькофф Кредитные Системы Банк (закрытое акционерное общество) ТКС Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10, строение 1
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
463 667
257 269
1.1.1 Проценты полученные
2 535 648
881 559
1.1.2 Проценты уплаченные
-1 053 177
-343 594
1.1.3 Комиссии полученные
1 104 322
816 161
1.1.4 Комиссии уплаченные
-112 169
-75 070
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
0
0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
5 753
-10 182
1.1.8 Прочие операционные доходы
12 219
15 824
1.1.9 Операционные расходы
-1 847 258
-851 279
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
-181 671
-176 150
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
-1 268 415
-509 210
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-27 635
16 117
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
212 366
-307 720
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
-741 850
-2 920 205
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
-23 242
-86 079
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
150 000
0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
0
0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
-1 298 789
3 763 430
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
-4 574
-963 085
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
465 309
-11 668
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-804 748
-251 941
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-26 710
-86 144
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
37
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-26 710
-86 107
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
900 000
240 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
900 000
240 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
9 026
31 237
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
77 568
-66 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
79 476
146 287
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
157 044
79 476
По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью
«Банк’c-Аудит-Сервис», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет
о движении денежных средств, отчет об уровне достаточности капитала, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязатель-
ных нормативах отражают достоверно во всех существенных отношениях финан-
совое положение кредитной организации «Тинькофф Кредитные Системы» Банк
(закрытое акционерное общество) по состоянию на 01 января 2010 года.
Данные аудиторской организации
Номер лицензии до 01.01.2010 г:
Е 004587
Название:
Общество с ограниченной ответственностью «Банк’с-Аудит-Сервис»
Признак фирмы(1)/независимого аудитора(2):
Аудиторская фирма (1)
Наименование организации выдавшей лицензию:
Министерство финансов Рос-
сийской Федерации
ФИО руководителя:
Мостовая Елена Владимировна
Является членом аккредитованного аудиторского объединения НП АПР
Номер саморегулируемой организации аудиторов:
01
Номер и дата в реестре членов НП АПР
268 от 13.05.2002 г.
Номер в государственном Реестре аудиторов и аудиторских организаций
10301000872
Номер свидетельства о государственной регистрации:
757.082
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
: 29.09.1994
Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку)
Фамилия Имя Отчество:
Мостовая Елена Владимировна
Должность:
Генеральный директор
Номер квалификационного аттестата:
К006166
Дата выдачи квалификационного аттестата:
01.08.2003
Дата окончания действия квалификационного аттестата:
01.08.2020
Номер и дата в реестре членов НП АПР
5299 от 30.11.2009 г.
Номер в государственном Реестре аудиторов и аудиторских организаций:
ОРНЗ
29601038935
Документ, подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит (название,
номер, дата):
Приказ № 1 от 11 января 2010 г.
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45280569000
29290881
1027739642281
2673
044583974
И.о. Председателя Правления
Чесаков Г.Р.
Главный бухгалтер
Аксянова А.Э.
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций