Упрощенная HTML-версия
70
Банки и деловой мир
июль 2010
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286585000
09610705
1027700381290
1354
044525607
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество) / РНКБ (ОАО)
Почтовый адрес
127994, Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
69 777
151 906
1.1.1 Проценты полученные
175 685
165 522
1.1.2 Проценты уплаченные
-27 735
-46 324
1.1.3 Комиссии полученные
277 486
253 327
1.1.4 Комиссии уплаченные
-2 931
-2 367
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
-21 960
103 985
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
79 245
35 198
1.1.8 Прочие операционные доходы
31 934
25 104
1.1.9 Операционные расходы
-438 399
-371 105
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
-3 548
-11 434
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
-88 958
-139 578
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-20 623
24 068
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-25 124
486 468
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
-12 798
-9 555
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
-1 023 522
-238 682
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
-132 931
-141 687
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
-85 433
85 433
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
-151 164
108 779
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
1 363 016
-444 169
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
0
0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-379
-10 233
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-19 181
12 328
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
763
-18 638
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
2 328
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
-10 015
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
50 451
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-592
-4 385
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
317
621
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-9 527
30 377
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
-9 570
-9 618
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-9 570
-9 618
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
677
1 946
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
-37 601
35 033
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
72 791
37 758
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
35 190
72 791
По мнению ЗАО «БДО», годовой отчет отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение РНКБ (ОАО) по состоянию на 01.01.2010
года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009
по 31.12.2009 включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки годового отчета.
Данные аудиторской организации
Название:
ЗАО «БДО»
Номер лицензии:
Е 000547
Дата выдачи предоставленной аудиторской организации лицензии на осу-
ществление аудиторской деятельности:
25.06.2002
Дата окончания действия лицензии:
24.06.2012
Признак фирмы (1)/независимого аудитора (2):
Аудиторская фирма (1)
Наименование организации, выдавшей лицензию:
Министерство финансов
Российской Федерации
Фамилия, Имя, Отчество руководителя:
Дубинский Андрей Юрьевич
Является (1)/не является членом аккредитованного аудиторского объедине-
ния (2):
1
Номер свидетельства о государственной регистрации:
77 №006870804
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
29.01.2003
Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку)
Фамилия, Имя, Отчество:
Кузьминов Максим Александрович
Должность:
Аудитор
Номер квалификационного аттестата:
К 028513
Дата выдачи квалификационного аттестата:
29.04.2008
Дата окончания действия квалификационного аттестата:
Неограниченный срок
Президент РНКБ (ОАО)
Кравченко И.В.
Главный бухгалтер РНКБ (ОАО)
Сафина О.Н.
Исполнитель Аношенкова Е.В.
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций