Упрощенная HTML-версия
77
июль 2010
Банки и деловой мир
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период*
1
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1
Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
7 448 863
5 775 441
1.1.1 Проценты полученные
20 655 554
15 773 259
1.1.2 Проценты уплаченные
-12 504 012
-7 474 887
1.1.3 Комиссии полученные
3 349 377
3 095 044
1.1.4 Комиссии уплаченные
-485 278
-525 995
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
2 183 403
-110 466
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
-58 171
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1 713 700
2 034 619
1.1.8 Прочие операционные доходы
646 937
644 299
1.1.9 Операционные расходы
-6 455 762
-6 813 674
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
-1 596 885
-846 758
1.2
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
-42 106 715
35 950 495
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-976 804
1 163 921
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-11 681 662
-1 283 208
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
0
0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
-30 854 213
-62 825 015
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
-1 291 438
224 774
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
-27 460 076
30 466 953
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
3 095 626
-2 686 264
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
28 456 334
69 175 847
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
-1 258 274
958 727
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-136 208
754 760
1.3
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-34 657 852
41 725 936
2
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
-16 500 087
-1 380 779
2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
9 458 455
3 189 570
2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
151 883
-1 258 469
2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
4 954 686
7 405
2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-616 015
-631 196
2.6
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
85 060
5 709
2.7
Дивиденды полученные
0
15 405
2.8
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-2 466 018
-52 355
3
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
4 800 000
3.2
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
-111 662
0
3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
1 650
3.4
Выплаченные дивиденды
-339 083
-331 522
3.5
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-450 745
4 470 128
4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
291 355
1 210 008
5
Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
-37 283 260
47 353 717
5.1
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
60 908 092
13 554 375
5.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
23 624 832
60 908 092
* Данные по денежным потокам за предыдущий отчетный период (2008 год) были пересчитаны в соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 2332-У
«О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации».
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Отчет о движении денежных средств за 2009 год (публикуемая форма)
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
тыс. руб.
Старший Вице-президент
П.Ю. Голенков
Главный бухгалтер
М.Ю. Чижов
Код формы 0409814
Годовая
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2010 года (публикуемая форма)
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Номер
п/п
Наименование показателя
Данные на начало
отчетного периода
Прирост (+) / снижение (-)
за отчетный период
Данные на соответствующую
дату отчетного периода
1
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:
21 389 192.0
11 357 210
32 746 402.0
1.1
Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
2 258 400.0
0
2 258 400.0
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)
2 258 300.0
0
2 258 300.0
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций
100.0
0
100.0
1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций
0
0
0
1.2
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
0
111 662
111 662.0
1.3
Эмиссионный доход
4 200 000.0
0
4 200 000.0
1.4
Резервный фонд кредитной организации
288 707.0
50 100
338 807.0
1.5
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):
7 552 663.0
4 112 783
11 665 446.0
1.5.1 прошлых лет
7 792 232.0
4 127 753
11 919 985.0
1.5.2 отчетного года
-239 569.0
-14 970
-254 539.0
1.6
Нематериальные активы
4 766.0
-674
4 092.0
1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости
7 335 000.0
7 360 000
14 695 000.0
1.8
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
0.0
0
0.0
2
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
10.0
Х
10.0
3
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
11.8
Х
15.5
4
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
4 213 364.0
7 554 571
11 767 935.0
4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
3 494 548.0
6 675 595
10 170 143.0
4.2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
423 464.0
613 124
1 036 588.0
4.3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
258 347.0
256 797
515 144.0
4.4
под операции с резидентами офшорных зон
37 005.0
9 055
46 060.0
Код формы 0409808
Квартальная / Годовая
Старший Вице-президент
П.Ю. Голенков
Главный бухгалтер
М.Ю. Чижов
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном перио-
де (тыс. руб.), всего
19 260 290
, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд
2 725 827
;
1.2. изменения качества ссуд
9 650 275
;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установлен-
ного Банком России
449 764
;
1.4. иных причин
6 434 424
;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего
12 575 640
, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд
0
;
2.2. погашения ссуд
5 635 096
;
2.3. изменения качества ссуд
1 511 080
;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установлен-
ного Банком России
515 792
;
2.5. иных причин
4 913 672
.
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций