Упрощенная HTML-версия
102
Банки и деловой мир
апрель 2011
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций
ВРИО Председателя Правления
Кужель О.А.
Главный бухгалтер
Романова М.А.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год
Кредитной организации
Республиканский банк (Закрытое акционерное общество) / ЗАО Республиканский банк
Почтовый адрес
107045, Москва, Даев пер., 20
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыдущий
отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
33 507
98 950
1.1.1 Проценты полученные
246 873
233 980
1.1.2 Проценты уплаченные
-76 493
83 892
1.1.3 Комиссии полученные
63 378
57 338
1.1.4 Комиссии уплаченные
-4 902
4 766
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
91 132
2 504
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
13 872
80 672
1.1.8 Прочие операционные доходы
6 474
2 856
1.1.9 Операционные расходы
-280 750
168 366
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
-26 077
21 376
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
186 670
-405 693
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
-1 249
-12 959
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-267 365
30 402
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
341 232
462 833
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
-91 924
104 312
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
-148 292
252 391
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
434 982
-1 145 215
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
-82 589
-92 344
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
1 875
-5 113
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
220 177
-306 743
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-21 951
-1 796
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
720
0
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-21 231
-1 796
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
0
0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-6 958
-1 438
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
191 988
-309 977
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
336 975
646 952
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
528 963
336 975
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45
40371700
1027744002967
3277
044525442