Стр. 114 - BDM

114

Банки и деловой мир

май 2011

досье:

финансовая отчетность кредитных организаций

Номер

строки

Наименование статьи

Данные

на отчетную дату

Данные на соответствующую

отчетную дату прошлого года

I.

АКТИВЫ

1

Денежные средства

10 961 904

10 516 123

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

9 152 222

7 241 148

2.1

Обязательные резервы

2 266 160

1 390 869

3

Средства в кредитных организациях

1 972 304

2 189 067

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

49 212 673

38 719 026

5

Чистая ссудная задолженность

303 610 063

205 681 451

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

17 270 354

11 404 860

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

483 326

115 152

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

2 284 753

4 134 987

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 714 542

2 498 581

9

Прочие активы

3 191 050

3 897 419

10

Всего активов

401 369 865

286 282 662

II.

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

12

Средства кредитных организаций

24 321 242

13 014 036

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

319 634 637

234 284 544

13.1 Вклады физических лиц

66 757 708

43 802 936

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

15

Выпущенные долговые обязательства

21 067 829

11 792 529

16

Прочие обязательства

7 680 122

5 296 396

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

2 048 364

726 260

18

Всего обязательств

374 752 194

265 113 765

III.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

2 286 702

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

111 662

21

Эмиссионный доход

4 209 750

22

Резервный фонд

381 302

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

15 340

-131 228

24

Переоценка основных средств

14 242

14 274

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

17 482 352

13 483 681

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

2 227 983

1 036 078

27

Всего источников собственных средств

26 617 671

21 168 897

IV.

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

106 103 906

85 412 818

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

29 854 791

13 141 407

Номер

строки

Наименование статьи

Данные за отчетный

период

Данные за соответствующий

период прошлого года

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

7 704 066

6 170 257

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

286 059

237 175

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

6 340 707

5 151 749

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

1 077 300

781 333

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

3 647 854

3 382 799

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

414 993

222 191

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

2 810 146

2 859 052

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

422 715

301 556

Продолжение Отчета о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2011 года ОАО «ТрансКредитБанк» см. на с. 115.

Бухгалтерский баланс на 01.04.2011 года (публикуемая форма)

Наименование кредитной организации:

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

45286555000

17529124

1027739048204

2142

044525562

Почтовый адрес:

105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А

Вице-президент — директор Дирекции планирования, отчетности и управления рисками

Б.А. Земсков

Главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета

М.Ю. Чижов

тыс. руб.

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2011 года (публикуемая форма)