Упрощенная HTML-версия
98
Банки и деловой мир
июль 2011
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций
Консолидированный балансовый отчет на 01.01.2011 года
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Номер
строки
Статьи консолидированного балансового отчета
Данные
на отчетную дату
Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года
I.
АКТИВЫ
1
Денежные средства
13 071 301
13 767 434
2
Средства кредитных организаций в центральных банках
17 694 771
12 298 104
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации
17 694 771
12 298 104
2.1.1 Обязательные резервы
1 904 004
1 247 253
3
Средства в кредитных организациях
3 652 642
2 374 049
4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
52 625 858
20 437 137
5
Чистая ссудная задолженность
265 209 374
180 746 685
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
18 501 103
9 413 967
7
Инвестиции в зависимую организацию
51 589
0
8
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
2 260 108
4 410 088
9
Положительная деловая репутация
0
0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
3 401 131
2 416 364
11 Прочие активы
5 957 845
5 202 562
12 Всего активов
382 425 722
251 066 390
II.
ПАССИВЫ
13 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
0
5 000 000
13.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
0
5 000 000
14 Средства кредитных организаций
25 183 728
20 785 491
15 Средства клиентов (некредитных организаций)
300 397 045
187 839 868
15.1 Вклады физических лиц
62 119 010
39 300 036
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
17 Выпущенные долговые обязательства
20 965 016
12 010 174
18 Прочие обязательства
9 482 680
4 802 097
19
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
1 383 374
562 745
20
Всего обязательств
357 411 843
231 000 375
III.
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
21
Средства акционеров (участников)
2 286 702
2 258 400
22
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
0
111 662
23
Эмиссионный доход
4 209 750
4 200 000
24
Резервный фонд
381 302
338 807
25
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
-169 517
-276 095
26
Переоценка основных средств
14 242
3 512
27
Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
0
0
28
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
13 039 891
8 556 641
29
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
4 683 149
4 708 910
30
Доля малых акционеров (участников)
568 360
387 502
30.1 Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)
392 000
318 996
30.2 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)
176 360
68 506
31 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)
25 013 879
20 066 015
IV.
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 Безотзывные обязательства
144 690 821
59 737 016
33 Выданные гарантии и поручительства
28 893 005
19 466 732
тыс. руб.
Код формы по ОКУД 0409802
Квартальная (Годовая)
Президент
Ю.В. Новожилов
Главный бухгалтер
М.Ю. Чижов
Номер
строки
Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках
Данные на отчетную
дату
Данные за соответствующий
период прошлого года
1
Процентные доходы, всего, в том числе:
27 861 229
24 084 254
1.1
От размещения средств в кредитных организациях
1 002 107
987 779
1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
22 746 986
20 313 551
1.3
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
0
0
1.4
От вложений в ценные бумаги
4 112 136
2 782 924
2
Процентные расходы, всего, в том числе:
15 124 494
12 026 141
2.1
По привлеченным средствам кредитных организаций
660 829
1 502 444
2.2
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
12 849 192
9 312 052
2.3
По выпущенным долговым обязательствам
1 614 473
1 211 645
3
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
12 736 735
12 058 113
4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:
-1 671 090
-6 736 948
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
94 892
-244 776
5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери
11 065 645
5 321 165
6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
21 616
2 686 122
7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
-1 880
2 716
8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
114 603
54 580
9
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
511 020
2 029 986
10
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе:
108 879
310 430
10.1 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов
0
0
11
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
22 106
4 916
12
Комиссионные доходы
5 172 243
3 298 893
13
Комиссионные расходы
683 378
412 352
14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
-89 421
-522 146
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
224 232
-60 593
16 Изменение резерва по прочим потерям
-639 566
-299 391
17
Прочие операционные доходы
2 902 996
653 207
18 Чистые доходы (расходы)
18 729 095
13 067 533
19 Операционные расходы
11 776 688
6 665 543
20
Чистые доходы, участников группы, не являющихся кредитными организациями, от нефинансовой деятельности
0
0
21
Прибыль (убыток) до налогообложения
6 952 407
6 401 990
22
Начисленные (уплаченные) налоги
2 109 781
1 624 574
тыс. руб.
Код формы по ОКУД 0409803
Квартальная (Годовая)
Продолжение Консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2010 год ОАО «ТрансКредитБанк» см. на с. 99.