Упрощенная HTML-версия
102
Банки и деловой мир
июль 2011
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций
Вице-президент РНКБ (ОАО)
Сафина О.Н.
Главный бухгалтер РНКБ (ОАО)
Исакеева О.В.
Исполнитель Аношенкова Е.В.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год
Кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество) / РНКБ (ОАО)
Почтовый адрес
127994, Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыдущий
отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
105 599
69 777
1.1.1 Проценты полученные
194 587
175 685
1.1.2 Проценты уплаченные
-37 354
-27 735
1.1.3 Комиссии полученные
324 802
277 486
1.1.4 Комиссии уплаченные
-3 018
-2 931
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
65 034
-21 960
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
7 042
79 245
1.1.8 Прочие операционные доходы
29 714
31 934
1.1.9 Операционные расходы
-432 287
-398 506
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
-42 921
-43 441
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
-424 506
-88 958
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
-11 810
-20 623
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-789 744
-25 124
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
800 740
-1 023 522
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
290 900
-132 931
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
-85 433
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
100 000
-151 164
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
-806 090
1 363 016
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
0
0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-8 502
-379
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-318 907
-19 181
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
763
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
7 799
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
-158 155
-10 015
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-2 291
-592
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
650 719
317
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
498 072
-9 527
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
-6 732
-9 570
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-6 732
-9 570
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-997
-1 703
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
171 436
-27 183
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
87 182
114 365
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
258 618
87 182
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286585000
09610705
1027700381290
1354
044525607