Стр. 106 - BDM

106

Банки и деловой мир

август 2011

досье:

финансовая отчетность кредитных организаций

Номер

строки

Наименование статьи

Данные

на отчетную дату

Данные на соответствующую

отчетную дату прошлого года

I.

АКТИВЫ

1

Денежные средства

10 305 762

11 753 105

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

11 187 785

10 296 486

2.1

Обязательные резервы

3 914 721

2 173 095

3

Средства в кредитных организациях

1 597 598

1 682 165

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

52 205 385

45 941 054

5

Чистая ссудная задолженность

319 194 079

220 731 025

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

16 274 368

20 988 177

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

75 326

523 152

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

1 125 186

3 426 655

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 705 120

2 710 382

9

Прочие активы

3 122 440

4 964 590

10

Всего активов

418 717 723

322 493 639

II.

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

12

Средства кредитных организаций

35 884 861

13 815 225

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

322 368 505

254 590 001

13.1 Вклады физических лиц

76 182 710

47 960 954

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

15

Выпущенные долговые обязательства

20 497 505

13 993 762

16

Прочие обязательства

9 898 678

16 681 458

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

2 620 023

902 004

18

Всего обязательств

391 269 572

299 982 450

III.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

2 286 702

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

111 662

21

Эмиссионный доход

4 209 750

22

Резервный фонд

381 302

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

48 510

164 513

24

Переоценка основных средств

14 242

14 274

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

17 482 352

13 483 680

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3 025 293

2 082 630

27

Всего источников собственных средств

27 448 151

22 511 189

IV.

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

140 574 617

96 582 896

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

43 355 714

26 596 838

Номер

строки

Наименование статьи

Данные за отчетный

период

Данные за соответствующий

период прошлого года

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

16 553 074

13 161 058

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

618 177

678 172

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

13 796 805

10 602 457

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

2 138 092

1 880 429

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

7 908 250

7 519 029

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

944 941

355 163

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

6 113 405

6 499 189

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

849 904

664 677

Продолжение Отчета о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2011 года ОАО «ТрансКредитБанк» см. на с. 107.

Бухгалтерский баланс на 01.07.2011 года (публикуемая форма)

Наименование кредитной организации:

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

45286555000

17529124

1027739048204

2142

044525562

Почтовый адрес:

105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А

Вице-президент — директор Департамента «Казначейство»

Д.В. Орлов

Главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета

М.Ю. Чижов

тыс. руб.

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2011 года (публикуемая форма)