Стр. 118 - BDM

118

Банки и деловой мир

ноябрь 2011

досье:

финансовая отчетность кредитных организаций

Номер

строки

Наименование статьи

Данные

на отчетную дату

Данные на соответствующую

отчетную дату прошлого года

I.

АКТИВЫ

1

Денежные средства

9 631 462

11 521 638

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

8 543 898

9 554 356

2.1

Обязательные резервы

4 153 776

2 083 238

3

Средства в кредитных организациях

1 714 785

1 198 168

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

42 485 472

53 848 322

5

Чистая ссудная задолженность

350 367 728

227 292 690

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

10 004 760

23 564 237

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

75 326

523 152

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

1 137 664

2 590 565

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 794 659

2 846 893

9

Прочие активы

3 825 675

4 044 903

10

Всего активов

431 506 103

336 461 772

II.

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

12

Средства кредитных организаций

76 144 725

15 963 334

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

297 687 328

263 890 074

13.1 Вклады физических лиц

78 681 517

53 506 032

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2 000 000

0

15

Выпущенные долговые обязательства

15 427 307

25 017 158

16

Прочие обязательства

8 724 826

7 396 150

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

2 545 538

1 509 223

18

Всего обязательств

402 529 724

313 775 939

III.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

2 286 702

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

108 054

21

Эмиссионный доход

4 209 750

22

Резервный фонд

381 302

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

-262 497

217 703

24

Переоценка основных средств

14 193

14 274

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

17 482 003

13 005 759

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

4 864 926

2 678 397

27

Всего источников собственных средств

28 976 379

22 685 833

IV.

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

139 676 190

101 800 619

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

50 836 127

41 030 898

30

Условные обязательства некредитного характера

0

Номер

строки

Наименование статьи

Данные за отчетный

период

Данные за соответствующий

период прошлого года

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

27 026 910

20 341 746

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

777 151

873 514

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

23 021 616

16 485 259

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

3 228 143

2 982 973

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

12 482 590

11 477 648

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

1 864 781

449 207

Продолжение Отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 года ОАО «ТрансКредитБанк» см. на с. 119.

Операции, подлежащие отражению по статье «11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации» раздела «II. ПАССИВЫ» в течение отчётного периода осуществлялись,

но на конец отчётного периода остатки по ним отсутствуют.

Операции, подлежащие отражению по статье «20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)» раздела «III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» не осуществлялись.

Бухгалтерский баланс на 01.10.2011 года (публикуемая форма)

Наименование кредитной организации:

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

45286555000

17529124

1027739048204

2142

044525562

Почтовый адрес:

105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А

Президент

Ю.В. Новожилов

Главный бухгалтер

М.В. Садовая

тыс. руб.

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 года (публикуемая форма)