Упрощенная HTML-версия
104
Банки и деловой мир
апрель 2012
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций
Председатель Правления
Сорокин Е.Н.
Главный бухгалтер
Романова М.А.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год
Кредитной организации
Республиканский банк (Закрытое акционерное общество) / ЗАО Республиканский банк
Почтовый адрес
107045, Москва, Даев пер., 20
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыдущий
отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
155 221
33 507
1.1.1 Проценты полученные
217 351
246 873
1.1.2 Проценты уплаченные
-86 841
-76 493
1.1.3 Комиссии полученные
129 481
63 378
1.1.4 Комиссии уплаченные
-4 731
-4 902
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
23 172
91 132
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
3 000
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
50 958
13 872
1.1.8 Прочие операционные доходы
81 763
6 474
1.1.9 Операционные расходы
-224 209
-280 750
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
-43 723
-26 077
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
341 159
186 670
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
-33 527
-1 249
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
356 661
-267 365
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
-524 495
341 232
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
126 376
-91 924
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
-83 833
-148 292
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
391 770
434 982
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
-51 600
-82 589
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
159 807
1 875
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
496 380
220 177
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-31 255
-21 951
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
720
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-31 255
-21 231
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
-125 158
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-125 158
0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-1 731
-6 958
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
338 236
191 988
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
528 963
336 975
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
867 199
528 963
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45
40371700
1027744002967
3277
044525442