Упрощенная HTML-версия
124
Банки и деловой мир
май 2012
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций
Председатель Правления
Белин А.Д.
Главный бухгалтер
Шувалов И.С.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год
Кредитной организации
Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк»
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «МНИБ»
Почтовый адрес
111020, Москва, ул. Госпитальный вал, 16/2
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыдущий
отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
82 500
33 429
1.1.1 Проценты полученные
74 000
53076
1.1.2 Проценты уплаченные
-868
-753
1.1.3 Комиссии полученные
3 313
3011
1.1.4 Комиссии уплаченные
-363
-369
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
0
0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
497
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
416
536
1.1.8 Прочие операционные доходы
30 908
139
1.1.9 Операционные расходы
-20 123
-18 826
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
-4 783
-3 882
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
4 033
-35 725
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
-3 551
-2 592
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
-144 332
-62 536
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
261
-644
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
0
0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
151 652
31 895
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
0
0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
3
-1 848
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
86 533
-2 296
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
-76
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
0
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
0
-76
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
0
0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
4 602
-240
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
91 135
-2 612
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
76 000
78 612
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
167 135
76 000
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45290564000
40107127
1027739409170
3181
044585520