Упрощенная HTML-версия
128
Банки и деловой мир
май 2013
досье:
финансовая отчетность банков
Председатель Правления
Белин А.Д.
Главный бухгалтер
Шувалов И.С.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год
Кредитной организации
Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк»
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «МНИБ»
Почтовый адрес
111020, Москва, ул. Госпитальный вал, 16/2
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыдущий
отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
48 281
82 500
1.1.1 Проценты полученные
77 235
74 000
1.1.2 Проценты уплаченные
-2 291
-868
1.1.3 Комиссии полученные
4 391
3 313
1.1.4 Комиссии уплаченные
-509
-363
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
0
0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
177
416
1.1.8 Прочие операционные доходы
271
30 908
1.1.9 Операционные расходы
-19 816
-20 123
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
-11 177
-4 783
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
47 466
4 033
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
-4 371
-3 551
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
34 267
-144 332
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
-102
261
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
0
0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
17 667
151 652
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
0
0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
5
3
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
95 747
86 533
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-220
0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
0
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-220
0
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
0
0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-4 621
4 602
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
90 906
91 135
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
167 135
76 000
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
258 041
167 135
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45290564000
40107127
1027739409170
3181
044585520