Упрощенная HTML-версия
О назначении ОПЕРУ-1
Банка России и расчетной
небанковской кредитной
организации уполномоченными
Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «На-
циональный расчетный депозитарий»
(НКО ЗАО НРД) является уполномо-
ченной расчетной организацией при
осуществлении расчетов через банков-
ские счета кредитных организаций, от-
крытые в НКО ЗАО НРД, по депозитным
операциям Банка России, проводимым
с кредитными организациями с исполь-
зованием системы торгов Открытого
акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС», предназначенной
для заключения сделок с Банком Рос-
сии при проведении Банком России де-
позитных и кредитных операций.
Первое операционное управление
Банка России является уполномоченным
учреждением Банка России на открытие
депозитных счетов и осуществление
расчетов через банковские счета кре-
дитных организаций, открытые в НКО
ЗАО НРД, по депозитным операциям,
проводимым Банком России с кредит-
ными организациями с использовани-
ем системы торгов Открытого акцио-
нерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС», предназначенной для за-
ключения сделок с Банком России при
проведении Банком России депозитных
и кредитных операций.
Сообщило об этом Письмо
№103-Т
от
10.06.2013
, с даты подписания кото-
рого отменяется Письмо №05-13-3/4818
от 26.12.2003 «О назначении ОПЕРУ-1
при Банке России и РП ММВБ— уполно-
моченными».
О повышении внимания
кредитных организаций к
отдельным операциям клиентов
Банком России издано письмо
№104-Т
от
10.06.2013
«О повышении внимания
кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов», содержащее ре-
комендации кредитным организациям по
работе с клиентами, осуществляющими
переводы денежных средств по внеш-
неторговым договорам (контрактам), по
которым ввоз товаров на территорию
Российской Федерации осуществляет-
ся с территории Республики Беларусь.
В письме отмечено, что в результате
осуществления Банком России надзор-
ной деятельности за кредитными орга-
низациями выявляются случаи, когда
российскими резидентами — клиен-
тами кредитных организаций в рамках
выполнения внешнеторговых договоров
(контрактов), по которым ввоз товаров
на территорию Российской Федерации
осуществляется с территории Республи-
ки Беларусь, денежные средства пере-
водятся на счета, открытые в иностран-
ных банках, находящихся за пределами
территории Республики Беларусь.
В целях обеспечения управления
риском потери деловой репутации и
правовым риском, а также в целях орга-
низации работы кредитных организаций
по оценке риска в рамках программы
управления риском легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма,
в случае выявления кредитными органи-
зациями фактов совершения клиентами
вышеуказанных операций Банк России
рекомендует:
обеспечить повышенное внимание
•
всем операциям такого клиента;
направлять в уполномоченный орган
•
информацию обо всех операциях та-
кого клиента на основании пункта 3
статьи 7 Федерального закона от 7
августа 2001 года№115-З «О противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»;
осуществлять действия, предусмо-
•
тренные письмом Банка России от
27 апреля 2007 года №60-Т «Об осо-
бенностях обслуживания кредитными
организациями клиентов с использо-
ванием технологии дистанционного
доступа к банковскому счету клиента
(включая интернет-банкинг)»;
направлять в территориальное учреж-
•
дение Банка России по месту нахож-
дения кредитной организации (фи-
лиала кредитной организации) всю
имеющуюся у кредитной организации
(филиала кредитной организации)
информацию о таком клиенте, его
контрагентах, о заключенных таким
клиентом указанных выше внешнетор-
говых договорах (контрактах) и иную
имеющуюся в распоряжении кредит-
ной организации (филиала кредитной
организации) информацию.
Изменения в статьях 155, 156
Бюджетного кодекса РФ
В связи с внесением изменений Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса»
в статьи 155 и 156 Бюджетного кодекса
РФ Банк России в Письме от
13.06.2013
№107-Т
сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 4 статьи
156 Бюджетного кодекса Российской
Федерации кредитные организации,
отбираемые территориальным органом
Федерального казначейства в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, обслуживают счета, пред-
назначенные для выдачи и зачисления
наличных денежных средств организа-
циям, лицевые счета которым открыты
в органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований.
Центральный банк Российской Феде-
рации обслуживает счета бюджетов, за
исключением случая, указанного в пун-
кте 4 статьи 156 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В связи с изложенным, в случае про-
ведения территориальными органами
Федерального казначейства конкурса
по отбору кредитных организаций на
соответствующей территории и при-
знании этого конкурса состоявшимся,
счета, предназначенные для выда-
чи и зачисления наличных денежных
средств организациям, лицевые счета
которым открыты в органах Федераль-
ного казначейства, финансовых орга-
нах субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, открытые
в подразделениях Банка России, закры-
ваются в установленном порядке.
О кассовом обслуживании
исполнения бюджетов
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
органами Федерального
казначейства
Письмом от
14.06.2013 №108-Т
Банк
России сообщает, что Федеральным
законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствовани-
ем бюджетного процесса» установлено,
112
Банки и деловой мир
июль 2013
досье:
документы банка россии