Упрощенная HTML-версия
Из последних документов
Банка России
(июнь–июль 2013 года)
Изменения в Указании №2390-У
Указание
№2999-У
от
13.05.2013
, заре-
гистрированное Минюстом
14.06.2013
,
внесло изменения в Указание №2390-У
от 29.01.2010 «О порядке перечисле-
ния неиспользованных остатков де-
нежных средств федерального бюд-
жета».
Пункт 2 изложен в следующей редак-
ции:
«2. Перевод неиспользованных
остатков денежных средств со счетов
УФК осуществляется составляемыми
программным способом платежными
поручениями подразделений Банка
России, оформленными в соответствии
с нормативными актами Банка России
в электронном виде и снабженными ко-
дом аутентификации Банка России.
Указанные платежные поручения
передаются УФК в соответствии с усло-
виями договоров банковского счета».
В случае возникновения нештатной
ситуации подразделения Банка России
не осуществляют переводы, указанные
в пункте 2 этого Указания.
Указание №2999-У вступает в силу
7 октября 2013 года.
Подкорректировано Указание
№2815-У
В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Указания
№2815-У от 02.05.2012 «Об установле-
нии значений критериев для признания
платежной системы значимой» слова
«12 миллиардов рублей» заменены сло-
вами
«100 миллиардов рублей»
.
Проинформировало об этом Указа-
ние
№3009-У
от
07.06.2013
, зареги-
стрированное Минюстом
20.06.2013
.
О применении норм Положения
№342-П «Об обязательных
резервах кредитных
организаций»
Банк России издал Письмо
№109-Т
от
18.06.2013
, в котором сообщил сле-
дующее.
При составлении Расчета разме-
ра обязательных резервов, подлежа-
щих депонированию в Банке России,
кредитная организация из остатков
балансовых счетов №40901 «Обяза-
тельства по аккредитивам» и №40902
«Обязательства по аккредитивам с
нерезидентами» исключает остатки
отдельных лицевых счетов по учету
покрытых (депонированных) аккреди-
тивов указанных балансовых счетов
в размере сумм покрытий, перечис-
ленных в распоряжение исполняющих
банков, в пределах остатков отдельных
лицевых счетов балансовых счетов
№47431 «Требования по аккредити-
вам» и №47410 «Требования по аккре-
дитивам с нерезидентами»:
по коду обозначения 409011 — в слу-
•
чае, если покрытие по аккредитиву
направлено в распоряжение испол-
няющего банка-резидента;
по коду обозначения 409021 — в слу-
•
чае, если покрытие по аккредитиву
направлено в распоряжение испол-
няющего банка-нерезидента.
О повышении внимания
к отдельным операциям
клиентов
Обслуживание клиентов при осущест-
влении переводов на счета, открытые
в иностранных банках, находящихся
за пределами Казахстана, по внешне-
торговым договорам, по которым ввоз
товаров на территорию РФ осущест-
вляется из Казахстана, влечет риск
вовлечения банка и его сотрудников в
осуществление операций, направлен-
ных на легализацию доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
ние терроризма.
В целях обеспечения управления
риском потери деловой репутации и
правовым риском, а также в целях ор-
ганизации работы банков по оценке
риска в рамках программы управления
риском легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и финансиро-
вания терроризма в случае выявления
фактов совершения клиентами вышеу-
казанных операций Банк России реко-
мендовал:
обеспечить повышенное внимание
•
всем операциям такого клиента;
направлять в уполномоченный ор-
•
ган информацию обо всех его опе-
рациях;
осуществлять действия, преду-
•
смотренные письмом №60-Т от
27.04.2007 «Об особенностях обслу-
живания кредитными организация-
ми клиентов с использованием тех-
нологии дистанционного доступа к
банковскому счету клиента (включая
интернет-банкинг)»;
направлять в территориальное
•
учреждение ЦБ всю имеющуюся
информацию о таком клиенте, его
контрагентах, о заключенных им
внешнеторговых договорах.
Проинформировало об этом Письмо
№110-Т
от
19.06.2013
.
88
Банки и деловой мир
август 2013
досье:
документы банка россии