Упрощенная HTML-версия
68
Банки и деловой мир
июнь 2010
Председатель Правления
Байдаков М.Ю.
Главный бухгалтер
Кральковская Е.Н.
Номер
п/п
Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за предыду-
щий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
146 478
91 389
1.1.1 Проценты полученные
315 177
227 740
1.1.2 Проценты уплаченные
-73 987
-80 366
1.1.3 Комиссии полученные
72 158
61 517
1.1.4 Комиссии уплаченные
-1 625
-1 677
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
0
-836
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
13 585
19 038
1.1.8 Прочие операционные доходы
9 347
6 220
1.1.9 Операционные расходы
-157 142
-114 661
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
-31 035
-25 586
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
-163 764
-582 183
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-16 672
16 572
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
5 251
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
609 508
-490 431
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
-971 045
-193 938
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
2 371
5 236
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
149 995
-29 120
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
-552 700
94 065
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
628 668
-10 110
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-13 889
20 292
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-17 286
-490 794
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
-80
0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
5 720
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
10 000
0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-1 680
-2 044
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
77
0
2.7 Дивиденды полученные
0
0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
8 317
3 676
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
0
3.4 Выплаченные дивиденды
0
0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
0
300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-484
710
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
-9 453
-186 408
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
214 298
400 706
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
204 845
214 298
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год
Кредитной организации
Коммерческий банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес
105066, Москва, ул. Новорязанская, 31/7, корп. 13
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45
59753858
1027744004617
3423
044579555
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций