Упрощенная HTML-версия
96
Банки и деловой мир
июль 2011
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций
Отчет о движении денежных средств за 2010 год (публикуемая форма)
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2011 года (публикуемая форма)
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
тыс. руб.
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
Номер
п/п
Наименование показателя
Данные на начало
отчетного периода
Прирост (+) / снижение (-)
за отчетный период
Данные на отчетную дату
1
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:
32 746 402.0
4 074 549
36 820 951.0
1.1
Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
2 258 400.0
28 302
2 286 702.0
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)
2 258 300.0
28 302
2 286 602.0
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций
100.0
0
100.0
1.2
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
111 662.0
-111 662
0.0
1.3
Эмиссионный доход
4 200 000.0
9 750
4 209 750.0
1.4
Резервный фонд кредитной организации
338 807.0
42 495
381 302.0
1.5
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):
11 665 446.0
4 419 381
16 084 827.0
1.5.1 прошлых лет
11 919 985.0
4 701 860
16 621 845.0
1.5.2 отчетного года
-254 539.0
-282 479
-537 018.0
1.6
Нематериальные активы
4 092.0
504
4 596.0
1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)
14 695 000.0
-362 950
14 332 050.0
1.8
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
0.0
0
0.0
2
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
10.0
Х
10.0
3
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
15.5
Х
12.7
4
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
11 767 935.0
2 399 213
14 167 148.0
4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
10 170 143.0
1 634 720
11 804 863.0
4.2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
1 036 588.0
-57 677
978 911.0
4.3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
515 144.0
473 877
989 021.0
4.4
под операции с резидентами офшорных зон
46 060.0
348 293
394 353.0
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
14 253 713
, в
том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд
9 121 304
;
1.2. изменения качества ссуд
3 133 260
;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, уста-
новленного Банком России
537 161
;
1.4. иных причин
1 461 988
.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
12 270 700
, в
том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд
0
;
2.2. погашения ссуд
7 039 688
;
2.3. изменения качества ссуд
3 435 797
;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, уста-
новленного Банком России
511 397
;
2.5. иных причин
1 283 818
.
Президент
Ю.В. Новожилов
Главный бухгалтер
М.Ю. Чижов
Президент
Ю.В. Новожилов
Главный бухгалтер
М.Ю. Чижов
Номер
строки
Наименование показателя
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за преды-
дущий отчетный период
1
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
6 847 124
7 448 863
1.1.1
Проценты полученные
27 239 190
20 655 554
1.1.2
Проценты уплаченные
-13 962 627
-12 504 012
1.1.3
Комиссии полученные
4 909 752
3 349 377
1.1.4
Комиссии уплаченные
-678 802
-485 278
1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
-265 753
2 183 403
1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
-58 171
1.1.7
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
511 020
1 713 700
1.1.8
Прочие операционные доходы
2 165 083
646 937
1.1.9
Операционные расходы
-11 002 739
-6 455 762
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
-2 068 000
-1 596 885
1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
6 805 623
-42 106 715
1.2.1
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
-659 568
-976 804
1.2.2
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-30 349 112
-11 681 662
1.2.3
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
-82 362 968
-30 854 213
1.2.4
Чистый прирост (снижение) по прочим активам
1 952 855
-1 291 438
1.2.5
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
-5 000 000
-27 460 076
1.2.6
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
777 665
3 095 626
1.2.7
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
112 484 974
28 456 334
1.2.8
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
1.2.9
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
8 748 908
-1 258 274
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
1 212 869
-136 208
1.3
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
13 652 747
-34 657 852
2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
-21 311 003
-16 500 087
2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
13 591 488
9 458 455
2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
532 264
151 883
2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
441 842
4 954 686
2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-1 433 661
-616 015
2.6
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
103 818
85 060
2.7
Дивиденды полученные
0
0
2.8
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-8 075 252
-2 466 018
3
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
0
3.2
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
-111 662
3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
111 662
0
3.4
Выплаченные дивиденды
-477 336
-339 083
3.5
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-365 674
-450 745
4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
-48 201
291 355
5
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
5 163 620
-37 283 260
5.1
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
27 323 453
60 908 092
5.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
32 487 073
23 624 832