Упрощенная HTML-версия
июль 2011
Банки и деловой мир
95
досье:
финансовая отчетность кредитных организаций
Бухгалтерский баланс на 01.01.2011 года (публикуемая форма)
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год (публикуемая форма)
Наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
45286555000
17529124
1027739048204
2142
044525562
Почтовый адрес:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Номер
строки
Наименование статьи
Данные
на отчетную дату
Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года
I.
АКТИВЫ
1
Денежные средства
13 071 301
10 870 999
2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
17 694 771
11 562 405
2.1 Обязательные резервы
1 904 004
1 182 361
3
Средства в кредитных организациях
3 625 005
2 373 789
4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
51 050 263
20 437 137
5
Чистая ссудная задолженность
264 470 191
176 266 408
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
18 984 382
9 634 088
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
483 326
295 497
7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
2 260 108
4 410 088
8
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
3 327 385
1 791 227
9
Прочие активы
4 313 549
5 331 312
10 Всего активов
378 796 955
242 677 453
II.
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
0
5 000 000
12 Средства кредитных организаций
25 238 546
21 183 919
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
299 813 878
180 238 905
13.1 Вклады физических лиц
62 119 010
34 568 127
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
0
15 Выпущенные долговые обязательства
20 965 016
12 010 174
16 Прочие обязательства
7 191 312
4 727 545
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
1 383 374
561 205
18 Всего обязательств
354 592 126
223 721 748
III.
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19
Средства акционеров (участников)
2 286 702
2 258 400
20
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
0
111 662
21
Эмиссионный доход
4 209 750
4 200 000
22
Резервный фонд
381 302
338 807
23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
-169 517
-276 095
24
Переоценка основных средств
14 242
0
25
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
13 005 790
7 777 875
26
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
4 476 560
4 768 380
27
Всего источников собственных средств
24 204 829
18 955 705
IV.
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации
129 304 826
59 565 781
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
28 893 005
19 466 732
тыс. руб.
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер
строки
Наименование статьи
Данные за отчетный
период
Данные за соответствующий
период прошлого года
1
Процентные доходы, всего, в том числе:
27 855 304
24 518 393
1.1
От размещения средств в кредитных организациях
1 001 647
1 471 173
1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
22 744 348
20 264 296
1.3
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
0
0
1.4
От вложений в ценные бумаги
4 109 309
2 782 924
2
Процентные расходы, всего, в том числе:
15 112 457
12 488 858
2.1
По привлеченным средствам кредитных организаций
660 829
1 990 398
2.2
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
12 843 051
9 286 815
2.3
По выпущенным долговым обязательствам
1 608 577
1 211 645
3
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
12 742 847
12 029 535
4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:
-1 671 090
-6 734 044
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
94 892
-244 494
5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери
11 071 757
5 295 491
6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-492 378
2 686 122
7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
-1 880
2 716
8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
114 603
54 580
9
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
511 020
2 025 146
10
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
91 720
311 446
11
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
22 106
4 916
12
Комиссионные доходы
4 909 752
3 349 377
13
Комиссионные расходы
678 802
485 278
14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
-89 421
-522 146
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
224 232
-60 593
16 Изменение резерва по прочим потерям
-639 566
-301 299
17
Прочие операционные доходы
2 905 970
654 867
18 Чистые доходы (расходы)
17 949 113
13 015 345
19 Операционные расходы
11 398 293
6 628 387
20
Прибыль (убыток) до налогообложения
6 550 820
6 386 958
21
Начисленные (уплаченные) налоги
2 074 260
1 618 578
22
Прибыль (убыток) после налогобложения
4 476 560
4 768 380
23
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе
0
0
23.1
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
0
0
23.2
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
0
0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
4 476 560
4 768 380
тыс. руб.
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
Президент
Ю.В. Новожилов
Главный бухгалтер
М.Ю. Чижов
Президент
Ю.В. Новожилов
Главный бухгалтер
М.Ю. Чижов