Упрощенная HTML-версия
ИЮНЬ 2014
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
101
ДОСЬЕ:
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Председатель Правления
Орлова Елена Аркадьевна
Главный бухгалтер
Журавлева Анна Борисовна
Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год
Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ПэйЮ» / ООО НКО «ПэйЮ»
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
Банковская отчётность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000
17410392
3518
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
НОМЕР
П/П
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
1
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
–4564
1.1.1
Проценты полученные
0
1.1.2
Проценты уплаченные
0
1.1.3
Комиссии полученные
52 261
1.1.4
Комиссии уплаченные
–54 238
1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
0
1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0
1.1.7
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1
1.1.8
Прочие операционные доходы
17 032
1.1.9
Операционные расходы
–17 364
1.1.10
Расход (возмещение) по налогам
–2256
1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
3243
1.2.1
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
–4
1.2.2
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
1.2.3
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
0
1.2.4
Чистый прирост (снижение) по прочим активам
–23 499
1.2.5
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
0
1.2.6
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1288
1.2.7
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
15 947
1.2.8
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
0
1.2.9
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
0
1.2.10
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
9511
1.3
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
–1321
2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
0
2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
–441
2.6
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
0
2.7
Дивиденды полученные
0
2.8
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
–441
3
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
18 000
3.2
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
3.4
Выплаченные дивиденды
0
Продолжение Сведений об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2017 года ООО НКО «ПэйЮ». Начало см. на с. 100.
НОМЕР
П/П
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
НОРМАТИВНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НА ОТЧЁТНУЮ ДАТУ НА ПРЕДЫДУЩУЮ
ОТЧЁТНУЮ ДАТУ
5
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
6
Норматив максимального размера риска на одного заёмщика или группу связанных заемщиков (Н6)
Максимальное
Максимальное
Минимальное
Минимальное
7
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)
8
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
9
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
10
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)
11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие
30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
12
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление Переводов
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
100,0
146,6
13
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчётов на завершение расчётов (Н16)
14
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов
заёмщикам, кроме клиентов — участнивов расчётов (Н16.1)
15
Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
Продолжение Отчёта о движении денежных средств за 2013 год ООО НКО «ПэйЮ» см. на с. 102.